股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-092
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”摘牌的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和竣工，没
有失误纪录、误导性线路或紧要遗漏。
特地教唆：
一、“汽模转2”的基本情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公缔造行471万张可调遣公司债券，每张面值100元，
召募资金总和47,100万元。刊行神色摄取向原推进优先配售后余额部分（含原股
东铲除优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上202046号”文快活，公司47,100.00万元可调遣公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱诊治情况
凭证关系章程和《召募评释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可调遣为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股诊治为4.21元/股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日见效。
公司2023年度利润分派决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成扩张。凭证《召募评释书》的关系条件，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股诊治为4.20元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月14日见效。
二、“汽模转2”的赎回历程
（一）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调遣公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何衔接三十交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价盘算，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价盘算。
（二）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交游日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件
赎回条件。公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都 “汽模
转2”。
（三）“汽模转2”的赎回情况
董事会审议通过了《对于提前赎回“汽模转2”的议案》，并凭证监管规章的要
求，在次一交游日开市前裸露了《对于提前赎回“汽模转2”的公告》（公告编
号：2024-072）。
裸露提前赎回“汽模转2”的教唆性公告，奉告“汽模转2”合手有东谈主本次赎回的关系事
项。
日，赎回日为2024年12月19日。鸿沟本公告裸露日，公司已一都赎回鸿沟赎回
登记日（2024年12月18日）收市后在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“汽模转2”。
债托管券商平直划入“汽模转2”合手有东谈主的资金账户。
三、“汽模转2”的赎回末端
凭证中登公司提供的数据，鸿沟 2024 年 12 月 18 日收市后，“汽模转 2”尚
有 11,755 张未转股，本次赎回数目为 11,755 张，赎回价钱为 101.77 元/张（含当
期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中
登公司核准的价钱为准，本次赎回推测支付赎回款 1,196,306.35 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“汽模转 2”的面值总和为 1,196,306.35 元，占刊行总和的 0.25%，
对公司的财务情景、筹谋效能及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可
转债召募资金的时常使用。本次赎回完成后，“汽模转 2”（债券代码：128090）
将在深圳证券交游所摘牌。
五、摘牌安排
本次赎回为一都赎回，赎回完成后，将无“汽模转 2”络续畅达或交游，“汽
模转 2”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 27 日起，公司刊行的
“汽模转 2”（债券代码：128090）将在深圳证券交游所摘牌。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
